Котировки золота вновь растут в пятницу, в последний торговый день недели и месяца, в то время как рынки вновь накрыла волна повышенной волатильности. В начале сегодняшней европейской торговой сессии золото торгуется по ценам, выше отметки 1720.00 долларов за унцию. Участники рынка ждут выступления президента США Дональда Трампа (пресс-конференция начнется в 18:00 GMT). Ожидается, что Трамп сделает заявление относительно планов Китая по усилению контроля над Гонконгом. Существуют опасения, что усиление напряженности между Вашингтоном и Пекином может привести к развалу предварительной торговой сделки, которую страны подписали в прошлом году, и введению новых импортных пошлин.
Новые санкции США в отношении Китая могут навредить обеим странам, экономика которых уже пострадала из-за пандемии. Кроме того, по мере возвращения персонала к работе на фоне снятия карантинных ограничений, число заражений может начать вновь расти, считают эксперты. Все вместе это грозит вновь обрушить мировые и американские фондовые индексы, которые выросли в последние несколько недель, во многом нивелировав падение в марте из-за коронавируса и замедления экономики на этом фоне.
В этой новой ситуации роль защитных активов, таких как иена, золото и доллар, который значительно снизился в последние дни, будет вновь расти.
Между тем, доллар вновь снижается в первой половине сегодняшнего торгового дня. Особенно заметно его падение против иены и евро. Фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 98.05, на 183 пункта ниже цены закрытия в предыдущую пятницу.
Однако, ситуация сегодня может вновь кардинально измениться. Главным ньюсмейкером на рынке сегодня является Дональд Трамп. Если он сделает недвусмысленные заявления, направленные против Китая, то, как мы написали выше, котировки доллара и золота вырастут. Чем резче будут заявления Дональда Трампа, тем сильнее будет их рост и падение мировых фондовых индексов. Напомним, что пресс-конференция, на которой выступит Трамп, начнётся в 18:00 (GMT). До этого события также стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 важных макро данных по США и Канаде, которые также могут вызвать рост волатильности на финансовых рынках. Среди прочих данных из США – данные по личным доходам и расходам американцев в апреле. Ожидается резкое сокращение личных расходов (на 12,6%), что является негативным фактором для доллара, но позитивным – для пары XAU/USD.
На прошлой неделе пара XAU/USD достигла нового более чем 7-летнего максимума вблизи отметки 1763.00. Сегодня XAU/USD торгуется выше важных краткосрочных уровней поддержки 1723.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1704.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Сегодня рост пары возобновился в ожидании выступления Дональда Трампа (в 18:30 GMT) по поводу действий властей Китая в отношении Гонконга.
Сохраняется сильный позитивный импульс, толкающий пару в сторону 8-летних максимумов вблизи отметки 1795.00.
Выше уровня поддержки 1575.00 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочная позитивная динамика XAU/USD, а покупки выше краткосрочных уровней поддержки 1723.00, 1704.00 выглядят безопасными.
В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 1723.00 станет сигналом для начала нисходящей коррекции с целями на уровнях поддержки 1704.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1587.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с сентября 2011 года и отметки 1920.00).
В то же время, выше уровня поддержки 1704.00 необходимо отдавать предпочтение длинным позициям.
Уровни поддержки: 1723.00, 1704.00, 1610.00, 1587.00, 1575.00
Уровни сопротивления: 1763.00, 1795.00
Торговые рекомендации
Sell Stop 1720.00. Stop-Loss 1736.00. Take-Profit 1704.00, 1610.00, 1587.00, 1575.00
Buy по-рынку. Stop-Loss 1720.00. Take-Profit 1763.00, 1795.00, 1850.00, 1900.00