Тезисы:
- Сектор информационных технологий переживает рост в течение последних 30 дней, несмотря на падение на 11% по сравнению с максимумами 21 сентября. За ним следуют потребительский сектор и сектор здравоохранения, занимающие второе и третье места в этом списке.
- Энергетический сектор, интернет, банки и страховой бизнес выглядели слабее в последние 30 дней.
- Волатильность, почти в два раза превышающая рекордные уровни, сохранится на прежнем уровне в будущем, и поэтому разумная диверсификация инвестиций поможет избежать риска.
Технологический сектор и сектор здравоохранения демонстрировали самый сильный рост и повышение цен в США до того, как коронавирус разрушил американскую и мировую экономики. После дна коронавирусного кризиса в марте 2020 года эти два сектора продолжали лидировать в плане роста цен и тренда на повышение.
Изменение в отраслевых тенденциях может сигнализировать о существенной ротации на рынках
Тренд может быть другом, если он подтверждается техническим анализом. И поэтому мы должны иметь возможность определить, когда тренды зарождаются, создают импульс и с большой долей вероятности продолжаются. Моя команда выполняет эту задачу с помощью технологии Best Asset Now (BAN) – адаптивного индикатора/инструмента, который отслеживает тренд, его силу, подтверждение и импульс. Применив технологию BAN вместе с другими нашими собственными торговыми инструментами, мы можем четко определить наилучшие возможности для трендов/сделок и подтвердить точки входа и выхода из торгов.
Но как бы совершенны ни были ваши технологические и технические системы, вам следует учитывать факторы волатильности и ценового диапазона для защиты активов и распределения торгового капитала по триггерам входа в позицию. За последние 14+ месяцев волатильность продолжала расти до уровней, которые в настоящее время в среднем почти на 300% выше традиционных (в некоторых случаях еще выше). На протяжении большей части 2019 года VIX оставался ниже 15 пунктов, демонстрируя очень умеренную волатильность. В настоящее время VIX колеблется на уровне около 30, взлетая до 35-40. Трейдеры должны понимать, что более высокая волатильность означает более высокую степень риска по каждой сделке.
Месячный график рисков по секторам ниже показывает рост различных секторов за последние 30+ дней, причем энергетика, интернет, банки и страхование в целом выглядят гораздо слабее других. Ситуация в здравоохранении, а также в секторе некоторых потребительских товаров, таких как напитки, табак, кондитерские изделия и пищевые продукты в упаковке, а также в аэрокосмической и оборонной промышленности нестабильная/двигается в боковом коридоре. Эта ежемесячная ротация наглядно демонстрирует, как потребители меняют свое потребительское поведение, и как экономика США реагирует на снижение деловой активности из-за COVID-19. В некоторых секторах, по-видимому, экономическая активность гораздо выше, чем в других.
Карта секторов